走近外汇大师系列第二期
提到比尔·利普舒茨，大家也许会有些陌生，但在美国金融界他却是久负盛名。他每次进单的规模之大令人咋舌，一次进几亿美元，甚至几十亿美元也都是家常便饭。
比尔·利普舒茨很低调，网上几乎找不到关于他的照片。
年从康奈尔大学建筑学专业毕业后，他就被所罗门公司破格录用，并很快被调往公司投行业务新组建的外汇部门。在无人指导的情况下，他借助本公司在华尔街的声誉和实力，从一个外汇小白开始，经过自己几年的努力，迅速成为华尔街的顶级交易员。
利普舒茨的成长速度令人惊讶。在所罗门公司外汇部的8年时间里，他个人创造的利润就超过5亿美元，相当于8年期间每天平均获利为25万美元。也因此，36岁的时候，他就被华尔街称为"外汇苏丹王"。
由于他的出色成就，再加上所罗门公司的财力，他主持的外汇部在全世界上百家银行共有亿美元的信用额度，每年从外汇市场赚取的利润数以亿计。
一个外汇小白是如何在一个全新的领域加速成长呢？
外汇小白的加速成长
Xman通过查阅利普舒茨的个人经历，发现了几个关键词：兴趣、勤奋、专注。
1、兴趣是最好的老师
年他被所罗门公司外汇部破格录用。同年，美国费城交易所新开了外汇期权交易，而整个外汇部只有利普舒茨做过股票期权，于是他被委任负责这一新业务，从此他的人生打开新的大门~
2、交易为生
国外记者MaggieJackson曾对利普舒茨进行过一次采访，结果发现利普舒茨的家中到处都是数字显示器！沙发扶手、浴室屋顶、浴缸、坐厕和床头柜旁边的墙上等一切他可能逗留的地方，都安装了数字显示器。如果不是提前知道这是一座公寓，没人会相信这不是一所“交易大厅”。
我们的设计师简单模拟了一下利普舒茨的公寓格局
利普舒茨曾经在采访中坦言，他经常通宵达旦地工作，一周工作七天，甚至包括洗澡、休息和吃饭的时间。外汇交易是24小时不停歇的市场，而家中无处不在的显示器能让他时时刻刻地看资讯、盯行情和做交易。
和这样一个在家无论吃饭还是洗澡都能紧盯行情的男人一起生活，他的家人难道不会感到恐怖和压力大吗？实际上，他的老婆也是名校毕业的金融高材生，可能比他还疯狂，简直是“魔鬼”家庭......
除了自身的勤奋，对于交易，他也有自己独特的见解。
外汇大师的独特见解
1、交易的资金来源可能影响操作风格与绩效
对于职业交易员而言，利普舒茨认为不同的资金来源，意味着不同的客户动机与资金操作宗旨，也可能影响你的交易风格，连带的也会影响交易绩效。因为除了操作绩效，还必须考虑客户对于投资结果的预期。
操作自有资金时，只需要对自己负责就行，可以完全根据自己的偏好进行交易。但操作他人的资金，在追求新的资金之前，要仔细评估你的交易会受到什么影响。
2、任何时候做单都要以市场分析为依据
利普舒茨就连在梦中都不忘外汇市场。有一次他梦见第二天公布的贸易赤字数字对美元有利，美元大幅上涨，他连续买入多单，大赚一笔。
结果，第二天公布的数字，就连汇市的走势也和他梦中的一模一样。唯一不同的是他一张单都没进。有人为他惋惜，他回应道，真正的感觉是要以市场分析为依据，凭梦做单是靠不住的。
3、做外汇主要靠消息灵通
他认为做外汇主要靠消息灵通，赚大钱的都是被银行同业所接受的人。大户的动向影响市场，一些重大消息得到的早也能赚钱。
当然大部分消息是公开的，关键是看如何分析。信息的运用要灵活，要看市场的反应。利普舒茨认为德国统一对外汇市场的影响最能说明问题。
当柏林墙倒下时，市场的情绪是，这下子大家都要把钱投到东德去，所以马克要大涨。过了一阵子市场意识到，德国统一后要吸收东德尚需时日，所以把钱投进去不明智。
4、做外汇要把握时机
无论在公司还是家中，他似乎都是以交易为生，就连出去度假也不会放弃交易！
年9月，他去意大利撒丁岛度假。当时，西方7个发达国家举行首脑会议（G7会议），确定了让美元走弱的政策，度假中的他对这一消息一无所知。
G7会议
直到他打电话给公司，才得知这一消息。随后，他赶紧联系自己的助手，并在度假的酒店房间接通了一根24小时电话线，做了大量外汇期权。那一天所罗门公司外汇部大丰收，净赚万美元，相当于外汇部全年收益的25%。
5、冷静对待市场的波动
年，外汇市场本来风平浪静，突然有消息传来美国可能会裁减军备、削减赤字，这对美元十分有利。美元在纽约盘开始上升，很快就涨了1%，但所罗门当时有30亿美元的卖单在手，情况危急。1%涨幅等于万美元亏损，而且那天正好是星期五，市场交易量不大，他想砍单出场很困难。
他决定再抛3亿美元，试图压住美元的涨势，等拖到周一日本盘开市后再平单出场。结果外汇仍然猛涨，很快索罗门公司的损失就达到万美元。利普舒茨赶紧向总裁汇报。总裁在问明情况后鼓励他沉着冷静，按计划去做。
周一日本盘开市，美元果然开始下跌，他耐心等到欧洲盘平单出场，最后死里逃生，只损失了1万美元。事后，利普舒茨深刻反省，认为自己错误地估计了纽约市场的流动性，使局势失控。幸好后来处理得当，避免了更大的损失。
6、交易成功有相当大的成分来自于运气
比尔·利普舒茨认为，运气在交易之中扮演很重要的角色。所谓运气，通常是指个人控制范围之外，能够导致有利结果的成分。因为运气一部分是来自于缺乏控制，利普舒茨尽可能强化控制——换言之，提高成功的机率。
但成功的交易员绝对不是赌徒，关键在于持续累积有利的机率和胜算。你越能够稳定地累积这类的机率，就越可能获得长期的成功。
市场上有许多无能为力和无可奈何的事情，完全超出交易员的控制范围。交易员能够控制的仅限于明智地分析与明智地下注。
7、运用你本身不采用的分析方法
利普舒茨始终采用基本面分析法，但他还是运用技术分析相关的结论。因为他认为，技术分析法得出的结论代表某些市场参与者的想法，可以用来决定进场与出场时机的价位。
归根到底，交易只有一个法则：
一切向钱看。你可以自认为正确，可是只要不能赚钱，你就错了。
一切都回归到一点：精明的钱也是钱，愚蠢的钱也是钱。即使你是天下第一号笨蛋，只要交易的结果赚钱，你就是诸葛亮。
8、交易游戏的精髓是交易架构
利普舒茨认为，一旦他对于未来的行情产生某种看法之后，他会把相关的构想整合为一笔交易。因为有时候，即使你对行情的判断可能完全正确，结果却是赔钱。原因在于，你交易的时间可能稍微不准。
举例来说，如果你看好日元的走势，可以通过许多不同方式做日元。
你可以买进日元、做多买进选择权或销售卖出选择权。
如果你希望做多日元，而日元汇价波动率很低，可以考虑买进选择权的多头部位。
如果汇价波动率很高，可以考虑销售卖出选择权。
可是，如果汇价波动率真的非常高，销售卖出选择权未必理想，或许应该直接买进根本日元。
所以，构建一笔交易，必须尽可能掌握所有的有利因素，尽可能累积胜算，减少损失的可能性，这就是交易游戏的精髓。
9、汇整资讯的效益
利普舒茨认为，对于当代交易员来说，资讯管理的问题远超过资讯取得。通过汇整其它已经阅读、消化而整理出看法的资料，尤其是这些人的观点与你不同的话，能够帮助你建立一个对某个事件或行情的“安全网”，得到一个更加客观的结论。但是这并不能代表，汇整资讯的结果就能代替个人的分析。
那么，想要交易成功，利普舒茨有哪些建议给我们呢？Xman也归纳总结了一下利普舒茨的交易理念~
利普舒茨的交易理念
最后，最重要的一点，利普舒茨认为交易需要疯狂的专注和热忱：
为了踏上交易的顶尖境界，你必须具备一种疯狂的热忱。你不能想“如果我这么做，就可以买一辆宝马，或如果我这么做，就可以名利双收”。交易的动机必须来自于内心，一种解决问题的执着。如果大家认为你发疯，这就是正轨了。
这一期的外汇大师比尔·利普舒茨的哪句话让你印象最深刻？不妨在留言区和Xman分享一下~下一期你们想听哪位外汇大师的故事呢？
推荐书籍：《新金融怪杰》
作者：杰克·施瓦格
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（以上部分图片来源于网络）
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